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paid on 10/09/2025
KNHF11KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 1,00 KNUQ11KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 1,40 MCLO11MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 03/09/2025R$ 0,08 RTEL15BRC-II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 02/09/2025R$ 0,35 RZLC11RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 03/09/2025R$ 12,51 SMRE11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 1,02 TMPS11ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,85 VERE11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 4,40 XOMExxon Mobil CorporationDividendex-date not disclosedUS$ 0,99 paid on 09/09/2025
AIEC11ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,34 ELDO11FII ELDORADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 01/09/2025R$ 0,45 JHSF3JHSF Participacoes S.A.Dividendex-date 29/08/2025R$ 0,03 JNJJohnson & JohnsonDividendex-date not disclosedUS$ 1,30 paid on 08/09/2025
CACR11CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 1,35 GGRC11ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 01/09/2025R$ 0,10 KEPL3Kepler Weber SADividendex-date 11/08/2025R$ 0,11 KEPL3Kepler Weber SAInterest on equityex-date 11/08/2025R$ 0,04 paid on 05/09/2025
ABCP11GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,50 ALMI11FII TORRE ALMIRANTEIncomeex-date 29/08/2025R$ 4,23 AROA11AROEIRA 333 RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,01 ARRI11OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,09 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII NOVO HORIZONTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Incomeex-date 29/08/2025
R$ 0,09
PATC11PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,05 PATL11PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,57 PEAB3Cia de Participacoes Alianca da Bahia RegisteredDividendex-date 18/08/2025R$ 0,53 PEAB4Cia de Participacoes Alianca da Bahia Non-Cum Perp Pfd Registered ShsDividendex-date 18/08/2025R$ 0,58 POMO3Marcopolo SADividendex-date 26/08/2025R$ 0,08 POMO3Marcopolo SAInterest on equityex-date 26/08/2025R$ 0,09 POMO4Marcopolo SA PfdDividendex-date 26/08/2025R$ 0,08 POMO4Marcopolo SA PfdInterest on equityex-date 26/08/2025R$ 0,09 VSHO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPINGIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,47 BGRB11BGR B32 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,30 BICE11BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 1,00 GARE11GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,08 HOSI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,63 HSAF11HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,95 HSML11HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,67 HTMX11HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 1,05 LASC11LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,75 LIFE11LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOSIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,12 LVBI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,75 NSLU11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 1,61 OCRE11OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,66 PATA11PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,10 PDBM11CLASSE A DE COTAS DO SINAL RJDI - BRASIL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 1,76 PLAG11PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,48 PNRC11PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,58 PORD11POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,10 PVBI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 0,45 RZTR11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 29/08/2025R$ 1,00