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paid on 08/01/2026

ARRI11OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,09

BGRB11BGR B32 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,81

BICE11BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 3,25

EDGE11EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 79,24

GARE11GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,08

HOSI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,24

HSAF11HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,95

HSML11HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,70

HTMX11HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 1,25

LASC11LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,51

LIFE11LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOSIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,12

LVBI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,75

NSLU11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 1,37

OCRE11OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,42

PATA11PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,09

PDBM11CLASSE A DE COTAS DO SINAL RJDI - BRASIL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,88

PLAG11PATRIA LOGÍSTICA AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,48

PLRI11POLO FII - FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,25

PNRC11PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,60

PORD11POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,10

PVBI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,45

RZTR11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAXIncomeex-date 30/12/2025R$ 1,00

SPAF11SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 10,39

SPDE11WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 10,41

SPTW11SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,60

STRX11STARX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,97

SURE11SULAMÉRICA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,60

VGHF11VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,07

VGII11VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,40

VGRI11VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,12

VPSI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 0,29

paid on 07/01/2026

ELDO11FII ELDORADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 30/12/2025R$ 1,10

ESPA3MPM Corporeos SADividendex-date 30/12/2025R$ 0,03

MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SADividendex-date 22/12/2025R$ 0,04

TEND3Construtora Tenda SADividendex-date 23/12/2025R$ 0,83

paid on 06/01/2026

DESK3Desktop SADividendex-date 18/12/2025R$ 0,10

PEPPepsiCo, Inc.Dividendex-date not disclosedUS$ 1,42

TELM11TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 26/12/2025R$ 0,22

paid on 05/01/2026

ALOS3Allos S.A.Dividendex-date 19/12/2025R$ 0,29

WMTWalmart Inc.Dividendex-date not disclosedUS$ 0,24

paid on 02/01/2026

BBDC3Banco Bradesco SAInterest on equityex-date 01/12/2025R$ 0,02

BBDC4Banco Bradesco SA PfdInterest on equityex-date 01/12/2025R$ 0,02

BEES3Banestes S.A. - Banco do Estado do Espirito SantoInterest on equityex-date 01/12/2025R$ 0,02

BEES4Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo PfdInterest on equityex-date 01/12/2025R$ 0,02

paid on 30/12/2025

ABEV3Ambev SADividendex-date 18/12/2025R$ 0,46