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paid on 10/12/2025
CVXChevron CorporationDividendex-date not disclosedUS$ 1,71 CXRI11CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 01/12/2025R$ 0,59 FIIB11FII INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 3,58 GRND3Grendene S.A.Dividendex-date 21/11/2025R$ 0,00 GRND3Grendene S.A.Interest on equityex-date 21/11/2025R$ 0,07 GRUL11ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,08 ICRI11ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,85 ITRI11ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,82 IVCI11ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,83 KFEN11KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 8,55 KNHF11KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 1,00 KNUQ11KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 1,15 KNUQ15KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 1,15 MCLO11MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 03/12/2025R$ 0,09 RTEL15BRC-II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 02/12/2025R$ 0,40 RZLC11RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 03/12/2025R$ 11,31 SHUL3Schulz S.A.Interest on equityex-date 31/12/9999R$ 0,08 SHUL3Schulz S.A.Interest on equityex-date not disclosedR$ 0,08 SHUL4Schulz S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered ShsInterest on equityex-date 25/09/2025R$ 0,08 SMRE11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 1,02 TMPS11ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,85 VERE11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 2,20 XOMExxon Mobil CorporationDividendex-date not disclosedUS$ 1,03 paid on 09/12/2025
JHSF3JHSF Participacoes S.A.Dividendex-date 28/11/2025R$ 0,03 JNJJohnson & JohnsonDividendex-date not disclosedUS$ 1,30 paid on 08/12/2025
AIEC11ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,34 CACR11CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 1,31 ELDO11FII ELDORADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 01/12/2025R$ 0,14 GGRC11ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 01/12/2025 paid on 05/12/2025
ABCP11GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,65 ALMI11FII TORRE ALMIRANTEIncomeex-date 28/11/2025R$ 4,82 AROA11AROEIRA 333 RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,01 ARRI11OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,09 R$ 0,10
NVHO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII NOVO HORIZONTE - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,09 PATC11PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,05 PATL11PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,57 VSHO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPINGIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,80 BGRB11BGR B32 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,15 BICE11BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 6,64 CEEB3Companhia de Electricidade do Estado da Bahia - COELBADividendex-date 29/10/2025R$ 3,87 CEEB3Companhia de Electricidade do Estado da Bahia - COELBAInterest on equityex-date 02/10/2025R$ 0,52 CEEB5Companhia de Electricidade do Estado da Bahia - COELBA Pfd ADividendex-date 29/10/2025R$ 3,87 CEEB5Companhia de Electricidade do Estado da Bahia - COELBA Pfd AInterest on equityex-date 02/10/2025R$ 0,52 FESA3Cia de Ferro Ligas da BahiaInterest on equityex-date 05/11/2025R$ 0,20 FESA4Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa PfdInterest on equityex-date 05/11/2025R$ 0,22 GARE11GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,08 HSAF11HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,95 HSML11HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,70 HTMX11HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 1,80 LASC11LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAIncomeex-date 28/11/2025R$ 0,64